Работа в крупной компании-холдинг с системой"Банк-Клиент" (несколько юридических лиц), - запрос остатков в "Банк-Клиент" и формирование выписок; - загрузка движения денежных средств в программу 1С из Банк- Клиент в соответствии с выпиской; - сверка остатков денежных средств; - формирование платежных поручений, графика платежей, заявок на оплату в 1С; - проверка правильности составления платежного поручения (ИНН, КПП, БИК, расчетный счет, корр.счет, очередность платежа, наименование отправителя и получателя и т.д.), проверка обоснования платежа на наличие подтверждающих документов (от 60 п/п в день); - выгрузка/отправка платежных поручений в "Банк-Клиент"; -взаимодействие с банком по всем рабочим вопросам, в частности: заказ справок, банковских выписок, платежных поручений, отправка уточняющих писем, подтверждение платежей, контроль их проведения и т.д.; - оплата налоговых платежей и заработной платы; - оплата кредитов и процентов по ним, в соответствии с графиком погашения, контроль их зачисления и проведения; - предоставление в бухгалтерию выписки движения денежных средств и подтверждающих документов; - работа с валютой (покупка, отправка валютного платежного поручения, отправка справки, паспорта сделки и других подтверждающих документов по Банк-Клиенту). |