1)Отправка платежных поручений согласно финансовому календарю (согласование выплат на текущий день, проверка корректной выгрузки платежей, занесение в банк клиент платежей по заработной плате, бюджетных платежей). Фронтирование сделок с валютным контролем (платежи, формирование паспортов сделок, своевременное предоставление СВО и СПД) 2)Разнесение операций в управленческом учете (БДДС+ОПУ), контроль правильности формирования упр. учета по хозоперациям организации, контроль и своевременное разнесение выписок по банкам, контроль остатков на расчетном счете в разрезе компаний/банков. 3)Взаимодействие с представителями кредитных / лизинговых организаций по предоставлению необходимых документов (полное фронтирование сделок по кредитованию, предоставление пакета необходимой финансовой и бухгалтерской документации, согласование кредитных/лизинговых соглашений, контроль ковенант по соглашениям, разнесение платежей по платежному календарю, контроль своевременных оплат) 4)Формировании, планирование, согласование и контроль БДДС и ОПУ на ежемесячной основе. 5)Разработка и внедрение улучшений в упр. базу в части финансов (согласование на ежемесячной основе проектов по автоматизации учета, написание ТЗ, контроль исполнения, внедрение, тестирование) 6)Работа с дебиторской задолженностью: - Мониторинг отчета о просроченной дебиторской задолженности - подписание ежемесячных сверок с дебиторами - коммуникация по вопросам погашения Д/З |