Обязанности | Ведение внутреннего учета сделок; контроль исполнения расчетов по сделкам; документарное оформление внебиржевых сделок купли-продажи, Репо, займов; заключение договоров в ЦЭД; отчетность по внебиржевым сделкам на ММВБ; ведение счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, срочных контрактов и прочих финансовых инструментов; взаимодействие с контрагентами, сторонними организациями, бухгалтерией, депозитарием, иными смежными подразделениями; составление и предоставление клиентам отчетов по сделкам; отражение в системе внутреннего учета неторговых операций; проведение сверки данных об остатках ДС, ЦБ, записей внутреннего учета о сделках и об операциях; подготовка документов внутр.учета для предоставления в Банк России и НАУФОР; контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю; контроль за выявлением необычных операций/сделок; подготовка заключений на предмет признания/непризнания операций подозрительными; проведение идентификации клиентов, представителей, бенеф.владельцев, выгодоприобретателей (в т.ч. с использованием программы СКРИН ПОД/ФТ); участие в разработке и актуализации ПВК; Регламента ведения внутреннего учета. Квалификационный аттестат серии 1.0, опыт работы в сфере ПОД/ФТ |