Составление ежедневных реестров платежей и отчета остатков денежных средств; Согласование заявок, формирование платежей, валютных переводов в 1С 8, согласно платежного календаря; Выгрузки платежей, валютные переводы, конвертации, выпуск тендерных банковских гарантий в системе "Банк-клиент"; Взаимодействие с банками в части открытия/закрытия счетов, получение кредитов, гарантий, справок, контроль сроков погашения и закрытия займов/кредитов, размещение временно свободных денежных средств компании на депозит, овернайт, работа с валютным отделом банка в части открытия/закрытия паспортов, сопровождение валютных контрактов. Финансирование филиалов, контроль и управление денежными потоками компании, контроль дебиторской задолженности; Своевременное составление и предоставление оперативных сводных отчетов о доходах и расходах денежных средств. Kонтроль и исполнение платежного календаря. |